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这个方向上游电子和材料最为超预期!


来源:呱呱财经


自年初以来,中证军工指数已下跌17.8%,跌幅位居各板块第1,估值处于历史偏低位置,布局上机会已大于风险,未来有望成为机构抱团的下一个方向。结合基本面分析,我们认为军工行业已迎来发展的“历史机遇期”。


从已经披露年报预告的244家军工股中,有59家预期净利润增速超100%,另有57家超50%。


其中部分上游电子、材料企业业绩增长最为超预期,按照产业链受益的顺序,上游领域核心企业则是关注的重点。



回顾市场,军工上游龙头业绩大增,于近期逆市走强;如军工上游材料供应商宝钛股份,年报预增54%,阶段涨幅125%;上游电子供应商振华科技,年报预增90%,阶段涨幅高达230%。


军工产业长期成长逻辑十足,短期应关注上游领域,由订单增长带来的确定性机会,优选业绩加速+机构抱团的品种。


军工产业外溢效应主要体现在两个方面:


上游:突破上游核心元器件、关键原材料国产化瓶颈。军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过适当的改造可以广泛应用于民用领域。例如碳纤维产业,国内企业通过自主研发进行技术突破,率先满足航空航天领域对于碳纤维复合材料的需求,未来将进一步拓展到民用领域,在进行国产化的同时不断开发行业应用需求。典型案例:碳纤维、红外探测器、连接器、电容器、微波组件、高温合金、钛合金。


下游:引领我国新兴领域跨越式发展。军工下游应用属于技术、人才、资金密集型产业,孵化的核心成果可以批量转为民用,打造新的产业集群。例如商业航天领域,是系统级应用领域整体转化为民用、引领行业跨越式发展的典型案例。弹道导弹技术可以转化为火箭发射技术、卫星制造技术的成熟可以为商业航天卫星组网提供基础设施建设支持、卫星遥感通信在军事领域的成熟应用可以满足民用领域的各种需求。典型案例:商业航天、电磁产业、航空发动机。


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本文系特约发布,不代表凤凰网财经的观点和立场。

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